大牛配资网 11月26日基金净值:天治鑫利纯债债券A最新净值1.1255,涨0.03%
本站消息大牛配资网,11月26日,天治鑫利纯债债券A最新单位净值为1.1255元,累计净值为1.186元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨0.36%,近6个月上涨1.44%,近1年上涨5.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
天治鑫利纯债债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.95%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为郝杰,郝杰于2019年9月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.65%。
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